VALUATION · 000700.KS

유수홀딩스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

가. 사업부문별 현황 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업) 등이 있습니다. 당사가 직접 보유하고 있는 종속회사의 주식보유현황 및 지분율은 다음과 같습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드000700.KS

시장KOSPI

산업운송/물류

섹터Materials

시가총액1,711억

현재가6,570원

52주 범위5,130원 ~ 6,600원(98% 지점)

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VALUATION · 000700.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

유수홀딩스의 밸류에이션은 44.4점, 적정 구간이다. 적정

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.

Valuation Score

44.4 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

16.8x

피어 중앙값 4.2x

PBR

0.51x

EV/EBITDA

0.0x

ROE

3.0%

52주 밴드 위치

98%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 299% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
ROE 3.0%의 낮은 자본효율성이 할인 요인일 수 있습니다.
DEFAULT 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 680%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -5.1x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 30.8x (양호)
주가 변동성	● 양호	—