VALUATION · 016880.KS

웅진 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 기업집단 웅진그룹의 사업지주회사로서, 사업의 내용을 지주부문과 사업부문으로 구분할 수 있습니다. 지주부문은 계열회사에 대한 지분 보유 및 경영 관리 기능을 수행하며, 단순한 주식 보유를 넘어 의결권을 기반으로 주요 계열회사에 대한 실질적인 지배력을 확보하고 그룹 차원의 전략 수립, 자본 배분, 경영관리 및 브랜드 관리 등을 통해 기업가치 제고를 도모하고 있습니다. 지주부문의 주요 수익원은 계열회사로부터의 배당수익, 브랜드상표권 사용수익, 경영자문수익 및 임대수익 등입니다. 사업부문은 독자적으로 개발된 IT기술력을 기반으로 국내외 기업을 대상으로 IT서비스를 제공하고 있습니다. 고객 맞춤형 소프트웨어 개발 역량을 바탕으로 IT컨설팅, 클라우드 서비스, 시스템 구축 및 운영(SI/SM), 대형 ITO(IT Outsourcing) 사업을 수행하고 있으며, 다양한 산업군의 디지털 전환(Digital Transformation)을 지원하는 정보시스템— 사업보고서 2026.03

종목코드016880.KS

시장KOSPI

산업교육

섹터Consumer Discretionary

시가총액1,635억

현재가2,045원

52주 범위1,690원 ~ 4,865원(11% 지점)

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VALUATION · 016880.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

웅진의 밸류에이션은 65.9점, 저평가 구간이다. 저평가

다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

65.9 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

3.4x

피어 중앙값 5.4x

PBR

0.92x

EV/EBITDA

6.4x

ROE

26.7%

52주 밴드 위치

11%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 3년 범위에서 33% 분위수 수준입니다.
동종업계 중앙값 대비 37% 할인에 거래되고 있습니다.
ROE 26.7%의 높은 자본효율성이 프리미엄 근거가 될 수 있습니다.
Value Trap 경고: 저평가처럼 보이나 실적 품질/레버리지 리스크가 존재합니다.
CONSUMER 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 196%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 위험	순차입/EBITDA 4.7x (고위험)
이자보상배율	● 위험	이자보상배율 1.1x (위험)
주가 변동성	● 양호	—