VALUATION · 023800.KS

인지컨트롤스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

가. 사업부문 구분당사는 자동차 부품 제조 전문 업체로서 사업부문을 구분하여 운영하고 있지 않습니다. 다만 주요 제품군을 TMS(엔진 온도관리 시스템 부품), EMS(엔진 온도, 진동, 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품), EP(엔지니어링 플라스틱 경량화 부품), 친환경부품 등으로 구분하고 있습니다. 최근에는 친환경차 부품(전기차용 배터리 모듈 및 통합 열관리모듈 등) 판매를 확대하여 제품 포트폴리오 다각화와 추가적인 매출 성장을 추진하고 있습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드023800.KS

시장KOSPI

산업자동차부품

섹터Information Technology

시가총액830억

현재가5,250원

52주 범위4,770원 ~ 8,320원(14% 지점)

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VALUATION · 023800.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

인지컨트롤스의 밸류에이션은 56.8점, 적정 구간이다. 적정

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 25% 분위수 수준입니다.

Valuation Score

56.8 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

8.3x

피어 중앙값 3.1x

PBR

0.36x

EV/EBITDA

4.0x

ROE

4.3%

52주 밴드 위치

14%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 168% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
ROE 4.3%의 낮은 자본효율성이 할인 요인일 수 있습니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 280%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 주의	순차입/EBITDA 2.9x
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 3.4x (양호)
주가 변동성	● 양호	—