기업 분석 불러오는 중…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
가. 산업의 특성 당사는 자동차 부품산업의 대표주자로서 주 생산품목은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하는 컨버터와 소음진동을 줄이는 부품인 머플러로 구성됩니다. 자동차 부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업 및 협력업체와의 관계가 밀접하게 연관되어 있어 자동차산업의 특징이 그대로 반영됩니다. 특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌 역할을 하고 있으며 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고, 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 자동차 부품산업은 완성차업체와 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다. 당사는 친환경차 시장의 지속적인 확대에 따라 미래성장가치가 높은 수소전기차 부품사업(2020.12) 및 전기차 부품사업(2024.12)을 기존사업에 추가하여 사업다각화에 기여하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03
SJG세종의 밸류에이션은 91.2점, 저평가 구간이다. 저평가
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 주의 | 이익의 7%만 현금으로 남음 (설비투자 부담) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 0.6x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 5.8x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |