기업 분석 불러오는 중…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사는 IT서비스, IT유통, IT정보서비스 등 3개의 사업부문을 운영하고 있습니다. (1) IT서비스 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영(SM), 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하는 시스템개발/통합(SI) 및 정보보안 사업을 운영하고 있으며 클라우드 기술을 활용한 클라우드POS/멤버십, MSP, 프라이빗클라우드, 통합 데이터센터 사업을 운영하고 있으며, 디지털 공간 서비스를 제공하기 위해서 셀프서비스스토어, 셀프계산대를 제공하는 스마트리테일과 지능형빌딩시스템(IBS) 및 스마트홈&오피스 등을 설계, 구축하는 스마트 인프라사업을 운영하고 있으며 챗봇, 수요예측, 개인화추천 및 VISION기술과 RPA 서비스를 제공하는 AI 사업을 운영하고 있습니다. 한편, 연결대상에 포함된 종속회사인 (주)플그림이 영위하는 사업으로는 온라인 커머스 시스템 구축 등 시스템 구축 및 개발, 운영 사업을 하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03
신세계 I&C의 밸류에이션은 59.2점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 50% 분위수 수준입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 281%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -1.0x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 44.8x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |