VALUATION · 038390.KQ

레드캡투어 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드038390.KQ

시장KOSDAQ

산업여행/레저

섹터Consumer Discretionary

시가총액1,650억

현재가9,870원

52주 범위9,000원 ~ 12,770원(23% 지점)

← 기업 상세 레드캡투어의 파도 보기 →

VALUATION · 038390.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

레드캡투어의 밸류에이션은 65.6점, 저평가 구간이다. 저평가

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 25% 분위수 수준입니다.

Valuation Score

65.6 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

6.9x

피어 중앙값 11.6x

PBR

0.82x

EV/EBITDA

2.6x

ROE

11.9%

52주 밴드 위치

23%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 41% 할인에 거래되고 있습니다.
CONSUMER 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 99%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA 1.6x (양호)
이자보상배율	● 주의	이자보상배율 2.6x
주가 변동성	● 양호	—