멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
에 자세히 기술하였습니다. (2) 엔지니어링업 ① 진출 목적 및 시장의 특징 당사는 엔지니어링 협회에 원자력분야 중 원자력·방사선관리, 비파괴 검사 2가지 전문 분야로 등록되어 해당 사업을 영위하고 있습니다. 원자력 관련사업은 현재 국내의 14개 발전소에서 총 26기의 원자로가 상업운영 중이며, 2기 원자로가 영구정지, 4기의 원자로(새울 3,4호기, 신한울 3,4호기)가 추가 건설 중입니다. 따라서 해당 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. ② 사업 추진 및 투자현황 등 원자력 관련사업은 현재 당사가 진행하고 있는 사업으로 추가 투자 및 인력 충원은 필요하지 않으며, 지속적으로 매출이 발생하고 있습니다. 원자력 사업에 관한 설명 및 시장의 위험은 Ⅱ. 사업의 개요에 자세히 기술하였습니다. (3) 2차전지 관련 사업 - 2차전지 장비 제조 판매업- 2차전지 제조 판매업- 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업① 진출 목적 및 시장의 특징사업의 다각화— 사업보고서 2026.03
오르비텍의 밸류에이션은 60.4점, 적정 구간이다. 적정
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 8점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 8점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 위험 | OCF가 순이익보다 883% 낮음 (이익 품질 우려) |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -1308%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | 순차입/EBITDA 13.6x (고위험) |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -7.2x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |