VALUATION · 049070.KQ

인탑스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 9개의 종속회사가 있습니다. 사업부문은 IT 디바이스 ASS'Y(조립), 가전제품 ASS'Y(조립), 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스 부문으로 구분되어 있습니다. 부문별 세부사항은 7.기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다. 국내 사업장은 안양 본사, 구미, 수원, 안산 등이 있으며, 국내 종속회사는 자동차 부품생산을 담당하는 ㈜미래, 신기술사업 금융업을 담당하는 인탑스인베스트먼트㈜, 신재생에너지업을 담당하는 ㈜영덕주민바람 및 연료전지 발전업을 담당하는 아이티에너지㈜가 있습니다. 당사의 종속기업 중 (주)인탑스위드는 휴대폰 부품 가공을 영위하는 법인으로 2017년 11월에 신규 설립 및 취득하여 연결종속법인으로 편입되었고, 2024년 1월에 청산되었습니다. 해외 사업장은 제품 개발과 생산 등을 하는 5개의 종속회사가 있습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드049070.KQ

시장KOSDAQ

산업전자부품

섹터Information Technology

시가총액2,997억

현재가18,200원

52주 범위13,600원 ~ 22,950원(49% 지점)

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VALUATION · 049070.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

인탑스의 밸류에이션은 53.4점, 적정 구간이다. 적정

다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

53.4 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

13.7x

피어 중앙값 7.4x

PBR

0.45x

EV/EBITDA

5.3x

ROE

3.3%

52주 밴드 위치

49%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 25% 분위수 수준입니다.
동종업계 중앙값 대비 86% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
ROE 3.3%의 낮은 자본효율성이 할인 요인일 수 있습니다.
Value Trap 경고: 저평가처럼 보이나 실적 품질/레버리지 리스크가 존재합니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 5점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 주의	OCF가 순이익보다 47% 낮음
현금전환 (FCF/순이익)	● 위험	이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -43%)
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -2.0x (양호)
이자보상배율	● 위험	이자보상배율 -7.9x (위험)
주가 변동성	● 양호	—