VALUATION · 051360.KQ

토비스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

가. 회사의 현황토비스는 카지노 Gaming, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 전장용 Display 모듈 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 나. 사업별 현황 (1) 산업용 모니터 사업당사는 뛰어난 제품 개발 역량과 빠른 고객 맞춤 대응력을 바탕으로, 세계 Top 카지노 게임기 업체들의 핵심 공급업체(Key Supplier)로 자리 잡았습니다. 세계 최초로 개발한 곡면 모니터(Curved Monitor)와 버튼 데크(Button-deck) 등 혁신적인 제품을 선보이며, 시장 트렌드를 주도하고 있습니다. 현재 ARISTOCRAT, LIGHT & WONDER, IGT, KONAMI 등 글로벌 카지노 산업의주요 기업을 전략 고객으로 확보하고 있으며, 산업용 모니터 사업은 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드051360.KQ

시장KOSDAQ

산업디스플레이

섹터Information Technology

시가총액1,166억

현재가12,090원

52주 범위8,410원 ~ 19,810원(32% 지점)

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VALUATION · 051360.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

토비스의 밸류에이션은 92.4점, 저평가 구간이다. 저평가

현재 P/E는 최근 3년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.

Valuation Score

92.4 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

2.3x

피어 중앙값 4.6x

PBR

0.42x

EV/EBITDA

2.1x

ROE

17.9%

52주 밴드 위치

32%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 49% 할인에 거래되고 있습니다.
ROE 17.9%의 높은 자본효율성이 프리미엄 근거가 될 수 있습니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 83%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA 1.0x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 10.0x (양호)
주가 변동성	● 양호	—