기업 분석 불러오는 중…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), 물류 서비스, 기타(금융 등) 4개의 사업부문으로 구분하고 있습니다. HA(생활가전)사업부문 세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지, 슈스타일러 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다. 미래 신성장 동력으로 로봇사업에 R&D역량을 집중하고 있으며, 그 결과로 2025년 CES 혁신상을 수상하는 성과를 이루었습니다. 자사 제품인 Lemmy를 통하여 혁신과 성장을 이룰 수 있도록 당사는 지속적인 투자와 연구를 계획하고 있습니다. BA(2차전지)사업부문 전기차 및 ESS에서 사용되는 리프팅프레임, 수냉식 열관리 부품(Heat Sink), 부스— 사업보고서 2026.03
신성델타테크의 밸류에이션은 47.6점, 적정 구간이다. 적정
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 5점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 주의 | OCF가 순이익보다 34% 낮음 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -369%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 3.7x |
| 이자보상배율 | ● 주의 | 이자보상배율 1.9x |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |