VALUATION · 100790.KQ

미래에셋벤처투자 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사로서 중소기업의 창업 투자 지원 및 초기 단계에 있는 우수기업에 대한 컨설팅 업무와, 자본시장법에 근거한 PEF(사모투자전문회사)를 통해 스몰캡 강소기업에 대한 경영권 인수, Growth-Capital 투자를 주로 수행하고 있습니다. 중소, 벤처기업에게는 신기술과 아이디어의 상품화, 생산을 위한 설비투자 및 해외진출을 위한 필요 자본 지원을, 투자자에게는 중소벤처투자에 필요한 다양하고 깊이 있는 정보 제공 및 투자 대행을 통해 위험 분산 기능을 제공하고 있습니다. 당사는 2005년 이후 지난 2025년 까지 21년 연속 흑자경영을 유지하고 있으며 설립 이래 총 53개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 20,829억원(VCF 15,526억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 — 사업보고서 2026.03

종목코드100790.KQ

시장KOSDAQ

산업금융

섹터Financials

시가총액7,506억

현재가14,130원

52주 범위6,170원 ~ 57,700원(15% 지점)

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VALUATION · 100790.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

미래에셋벤처투자의 밸류에이션은 51.9점, 적정 구간이다. 적정

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.

Valuation Score

51.9 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

17.2x

피어 중앙값 5.3x

PBR

1.99x

EV/EBITDA

13.1x

ROE

11.5%

52주 밴드 위치

15%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 225% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
FINANCIAL 업종 특성상 PBR, DDM 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 157%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -1.8x (양호)
이자보상배율	● 양호	—
주가 변동성	● 양호	—