기업 분석 불러오는 중…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변전소의 필수 설비인변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업입니다. 전력망 구성에 필요한 제품을 Total Solution으로 제공함으로써 국내뿐 아니라 까다로운 해외시장에서도 기술력을 인정받고 있습니다. 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 전선사업부의 매출액은 1조 5,419억이고, 중전기사업부의 매출액은 4,990억입니다. 현재 당사는 Total Solution기업의 강점인 Turnkey방식의 수주를 바탕으로 발전, 송·변전 및 전력시스템을 Total로 제공함으로써 총 매출 중 해외비중을 높이는데 주력하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03
일진전기의 밸류에이션은 45.8점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 57%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -0.3x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 31.3x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |