VALUATION · 122900.KS

아이마켓코리아 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 구매 전문성과 프로세스 효율화를 통해 고객의 시간과 비용을 절감해주는 B2B 구매서비스 기업입니다. MRO 구매대행 사업을 기반으로 IT, 건자재 등 다양한 전문 유통 사업과 헬스케어 분야로 진출하면서 산업 전 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 당사는 2025년 기준으로 연결기준 매출 3,054,423백만원을 기록하였고, 당사의 사업부문은 크게 산업재 B2B 전자상거래업과 의약품 및 의료용품 도매업으로 구성되며, 수출 및 내수 실적은 다음과 같습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드122900.KS

시장KOSPI

산업유통/소매

섹터Information Technology

시가총액2,474억

현재가7,400원

52주 범위6,890원 ~ 8,325원(36% 지점)

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VALUATION · 122900.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

아이마켓코리아의 밸류에이션은 71점, 저평가 구간이다. 저평가

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.

Valuation Score

71 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

8.5x

피어 중앙값 6.2x

PBR

0.67x

EV/EBITDA

3.6x

ROE

7.8%

52주 밴드 위치

36%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 38% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 153%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA 0.4x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 6.9x (양호)
주가 변동성	● 양호	—