멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
컨테이너는 선박, 트럭, 기차 등 다양한 수단을 통해 상품 운송을 용이하게 하는 표준화된 운송 장치입니다. 시장은 건조, 냉장, 특수 컨테이너 등을 포함한 여러 세그먼트를 포괄하고 있습니다. ② 기존 사업과의 연관성 당사는 베트남 현지법인에 금형, 다이캐스팅, 도장 등의 대규모 생산설비와 전문인력을 보유하고 있고 대형 ESS(에너지저장장치) 등의 제작 실적과 노하우를 보유하고 있습니다. 특히 컨테이너 제조공정은 ESS 제조공정과 유사점이 상당하므로 당사의 역량을 바탕으로 컨테이너 제조 및 판매/임대 사업을 통한 추가적인 매출 성장을 도모하고자 사업목적 추가를 진행하였습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성① 시장의 주요 특성 글로벌 시장의 확대와 무역의 성장으로 인해 컨테이너에 대한 수요는 급격히 증가하고 있습니다. 전자상거래의 급속한 확장과 그에 따른 해외 배송상품 수량의 증가로 인해 이를 효과적으로 운송하기 위한 컨테이너의 필요성이 증— 사업보고서 2026.03
서진시스템의 밸류에이션은 35.9점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | 순차입/EBITDA 15.1x (고위험) |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 0.0x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |