멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사의 주요 사업으로 고가의 반도체 공정 장비 부품을 재생하는 세정ㆍ코팅 사업 부문과 반도체 장비용 부품을 제작하는 세라믹 소재 부품 사업 부문이 있습니다. 주요 사업부문은 세정, 코팅, 부품으로 구분되며, 2025년 연결 기준 매출액은 6,041억원, 품목별 매출액은 세정 1,316억원(21.8%), 코팅 1,698억원(28.1%), 부품 3,027억원(50.1%)으로 구성되어 있습니다. 코미코는 대한민국을 포함하여 미국, 중국, 대만, 일본, 싱가포르 총 6개국에서 Chip Maker 및 국내외 장비사를 대상으로 근거리에서 세정ㆍ코팅 및 세라믹 부품 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 Samsung, SK hynix, Intel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전세계 Major 고객사와 거래를 하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03
코미코의 밸류에이션은 40.3점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 주의 | OCF가 순이익보다 23% 낮음 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -364%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 2.7x |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 8.1x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |