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멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사는 세정 공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도체제조공정과 Rigid 와 Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급하고 있으며, 그중에서도 OLED 디스플레이용 FM MASK의 오염제거장비와 광학검사장비, 반도체용 FOUP 오염제거장비에서 수익을 창출하고 있습니다. 이외에도 사업다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있습니다. 장비 사업은 각 제조공정에 효율적인 핵심 공정기술을 보유하고 있는 기업들을 중심으로 입찰 등의 조달 방법에 의한 경쟁구조로 되어 있습니다. 일부 주요 장비 군은 3~4개사가 핵심기술을 보유하고 있고, 각 고객사들은 주요 장비 공급사들의 장비에 대한 생산 효율성과 신뢰성을 평가하여 장비를 선정하고 있습니다. 따라서, 기존 장비기업들에 비해 신규 장비기업은 양산성 평가를 받는데 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 시장 진입에 어— 사업보고서 2026.03
디바이스의 밸류에이션은 66.4점, 저평가 구간이다. 저평가
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 위험 | OCF가 순이익보다 64% 낮음 (이익 품질 우려) |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -3%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 0.5x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | — |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |