VALUATION · 219130.KQ

타이거일렉 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 인쇄회로기판 전문업체로서 양질의 제품을 가장 경제적으로 공급하여 고객의 기대와 요구를 만족시키는 것을 최우선 가치에 두고 성장해 온 기업입니다. 현재 당사는 Rigid PCB중 반도체 제조공정 중 後 공정인 검사공정에서 사용되는 PCB를 주로 생산하고 있습니다. 당사는 1991년 4월 고객만족, 기술혁신, 인간존중의 경영이념을 가지고 서울 관악구에 PCB를 제조하는 신화산업(개인사업자)으로 설립되었습니다. 당사의 성장과정을 연대별로 구분하면 다음과 같습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드219130.KQ

시장KOSDAQ

산업전자부품

섹터Information Technology

시가총액4,742억

현재가75,100원

52주 범위16,560원 ~ 79,200원(93% 지점)

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VALUATION · 219130.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

타이거일렉의 밸류에이션은 34.2점, 고평가 구간이다. 고평가

다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

34.2 · 고평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

64.8x

피어 중앙값 7.0x

PBR

8.14x

EV/EBITDA

33.7x

ROE

12.6%

52주 밴드 위치

93%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 3년 범위에서 67% 분위수 수준입니다.
동종업계 중앙값 대비 830% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
Value Trap 경고: 저평가처럼 보이나 실적 품질/레버리지 리스크가 존재합니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 위험	OCF가 순이익보다 90% 낮음 (이익 품질 우려)
현금전환 (FCF/순이익)	● 위험	이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -85%)
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA 0.8x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 13.6x (양호)
주가 변동성	● 양호	—