VALUATION · 241560.KS

두산밥캣 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 북미, 유럽, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 지역 내 종속회사를 두고 있는 외국기업지배지주회사로서, 타회사의 주식취득을 통하여 그 회사의 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 연결기준으로 'Construction Equipment' 및 '유압기기'의 생산 및 판매 사업을 영위하고 있으며 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카, 오세아니아 등에 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. Construction Equipment의 주요 제품군은 건설/농업/조경용 소형장비 제품군 'Compact Equipment', 이동식 전기 및 공압 생산장비 제품군 'Portable Power', 지게차 제품군 'Material Handling'입니다. Compact Equipment의 주요 제품은 Skid-Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, Telesco— 사업보고서 2026.03

종목코드241560.KS

시장KOSPI

산업건설기계

섹터Industrials

시가총액6.1조

현재가64,000원

52주 범위53,300원 ~ 75,000원(49% 지점)

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VALUATION · 241560.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

두산밥캣의 밸류에이션은 39.4점, 고평가 구간이다. 고평가

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.

Valuation Score

39.4 · 고평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

14.4x

피어 중앙값 6.2x

PBR

0.85x

EV/EBITDA

5.8x

ROE

5.9%

52주 밴드 위치

49%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 134% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
MANUFACTURING 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 0점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 207%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -0.3x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 6.9x (양호)
주가 변동성	● 양호	—