멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
[지배회사] (대표제품) 당사는 건과, 빙과 제품 등을 생산하여 최종 소비자들에게 할인점, SSM, CVS 등의 채널을 통해 제공하고 있습니다. 건과 주력 상품으로는 자일리톨, 빼빼로, 가나, 몽쉘, 꼬깔콘 등이 있으며, 빙과 주력 상품으로는 월드콘과 설레임, 스크류바, 죠스바, 돼지바 등이 있습니다. 또한 베이커리류와 유지식품, 육가공, 유가공, 델리카, HMR 등의 전반적인 포트폴리오를 확장시키며, 소비자들의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. (매출 실적) 2025년 1~12월 당사의 매출액은 3,282,857(백만원)입니다. 이 중 제품이 2,809,514(백만원)으로 85.6%, 상품이 473,343(백만원)으로 14.4%를 차지하고 있습니다. 또한, 내수가 3,043,216(백만원), 수출이 239,641(백만원)으로 집계되었으며 총 판매 중량은 599,321(TON)입니다.— 사업보고서 2026.03
롯데웰푸드의 밸류에이션은 54.8점, 적정 구간이다. 적정
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -166%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 2.9x |
| 이자보상배율 | ● 주의 | 이자보상배율 2.1x |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |