VALUATION · 330730.KQ

스톤브릿지벤처스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다. 당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다. 당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다.— 사업보고서 2026.03

종목코드330730.KQ

시장KOSDAQ

산업금융

섹터Financials

시가총액892억

현재가4,895원

52주 범위4,000원 ~ 6,660원(34% 지점)

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VALUATION · 330730.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

스톤브릿지벤처스의 밸류에이션은 73.2점, 저평가 구간이다. 저평가

다만, Value Trap 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

73.2 · 저평가

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

3.7x

피어 중앙값 7.1x

PBR

0.95x

EV/EBITDA

2.7x

ROE

25.9%

52주 밴드 위치

34%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
동종업계 중앙값 대비 48% 할인에 거래되고 있습니다.
ROE 25.9%의 높은 자본효율성이 프리미엄 근거가 될 수 있습니다.
일부 리스크 지표에 주의가 필요합니다.
FINANCIAL 업종 특성상 PBR, DDM 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 3점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 위험	OCF가 순이익보다 77% 낮음 (이익 품질 우려)
현금전환 (FCF/순이익)	● 주의	이익의 22%만 현금으로 남음 (설비투자 부담)
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -0.7x (양호)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 72.2x (양호)
주가 변동성	● 양호	—