기업 분석 불러오는 중…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.
당사는 ADC(항체약물접합체, Antibody-Drug Conjugate)의 높은 표적 특이성과 효율적인 약물 전달 능력, 그리고 TPD(표적단백질분해, Targeted Protein Degradation)기술의 표적 단백질 분해 기능을 결합한 TPD²(Dual-precision Targeted Protein Degradation) 기술을 개발했습니다. 이 고유의 전략을 통해 기존 치료제 대비 우수한 치료 효능와 안전성 프로파일을 제공할 것으로 기대되며, ADC 페이로드의 제한적인 작용기전과 저분자 TPD 약물의 낮은 치료지수와 같은 기존 기술의 한계를 효과적으로 극복할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 접근법은 DAC(항체-분해약물접합체, Degrader-Antibody Conjugate)로 불리며, 다양한 질환에서 치료지수 향상시켜 환자에게 보다 안전하고 효과적인 신약을 제공할 수 있는 새로운 치료 전략으로 주목받고 있습니다.— 사업보고서 2026.03
오름테라퓨틱의 밸류에이션은 41.8점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, Value Trap 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 4점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 4점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | EBITDA 적자 상태의 순차입 — 상환능력 경고 |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -27.5x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |