VALUATION · 484120.KQ

도우인시스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사가 영위하고 있는 주요사업은 초박형 강화유리(UTG:Ultra Thin Glass)의 연구개발, 제조 및 판매입니다. 당사는 삼성전자의 폴더블 스마트폰(갤럭시Z폴드)에 적용되는 UTG 및 2025년 4분기에 출시한 트리폴더블폰용 UTG를 공급하고 있을 뿐만 아니라, 중국(OPPO,VIVO,샤오미등) 및 구글의 폴더블폰에도 UTG를 공급하고 있습니다. 현재 2027년 초에 출시예정인 삼성의 노트북 및 IT제품에 대비하여 대면적 UTG 개발이 완료되었습니다. 또한 HTG(Hybrid Thin Glass)와 슬라이더블 UTG를 개발하여 새로운 폼팩터 출현에 대비하고 있습니다. 반도체용 유리기판(Glass Sub Strate)개발에도 박차를 가함으로써 사업다각화를 모색하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항— 사업보고서 2026.03

종목코드484120.KQ

시장KOSDAQ

산업디스플레이

섹터Information Technology

시가총액1,947억

현재가17,770원

52주 범위11,670원 ~ 35,150원(26% 지점)

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VALUATION · 484120.KQ · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

도우인시스의 밸류에이션은 57.2점, 적정 구간이다. 적정

다만, Value Trap 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점) — 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

57.2 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

21.8x

피어 중앙값 4.6x

PBR

1.16x

EV/EBITDA

5.4x

ROE

5.3%

52주 밴드 위치

26%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 1년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
동종업계 중앙값 대비 379% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
일부 리스크 지표에 주의가 필요합니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 3점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 위험	이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -2235%)
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA -0.4x (양호)
이자보상배율	● 주의	이자보상배율 1.5x
주가 변동성	● 양호	—