VALUATION · 900140.KS

엘브이엠씨홀딩스 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06 기준.

당사는 2009년 6월 16일 라오스 소재의 사업자회사인 Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.을 국내 유가증권시장에 상장하기 위한 목적으로 케이먼제도에서 설립되었습니다. 현재 라오스와 베트남, 미얀마와 캄보디아 등을 중심으로 설립된 사업자회사의 소유와 운영을 목적으로 하는 역외지주회사입니다. 연결재무제표 상 대부분의 사업의 내용은 실질적으로 영업활동을 수행하고 있는 주요 종속회사인 Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.(엘브이엠씨홀딩스의 제 17기 연결재무제표 기준 매출액의 61.7%, 자산총액의 78.08%)에서 발생함으로, 본 사업의 내용에서는 Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.의 사업활동을 중심으로 중요성 관점에서 기술하도록 하겠습니다. 당사의 종속회사인 Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.은 라오스에서 CBU(Co— 사업보고서 2026.04

종목코드900140.KS

시장KOSPI

산업유통/소매

섹터Consumer Discretionary

시가총액2,346억

현재가1,214원

52주 범위1,065원 ~ 1,882원(18% 지점)

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VALUATION · 900140.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-06

엘브이엠씨홀딩스의 밸류에이션은 62.3점, 적정 구간이다. 적정

현재 P/E는 최근 2년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.

Valuation Score

62.3 · 적정

스크리너 2026-08-06 기준 · 65.6↑ 저평가 / 42.1↑ 적정

PER

14.7x

피어 중앙값 6.2x

PBR

0.47x

EV/EBITDA

4.7x

ROE

3.2%

52주 밴드 위치

18%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

동종업계 중앙값 대비 136% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
ROE 3.2%의 낮은 자본효율성이 할인 요인일 수 있습니다.
CONSUMER 업종 특성상 PER, EV/EBITDA 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

심층 분석

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 627%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 양호	순차입/EBITDA 1.6x (양호)
이자보상배율	● 주의	이자보상배율 2.0x
주가 변동성	● 양호	—