개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-10 기준.
가. 주요 사업 영역 당사는 지구관측 위성시스템의 개발 및 생산을 핵심사업으로 영위하고 있으며 특히 중ㆍ소형위성시스템, 위성의 탑재체와 부분품 개발 및 제조, 위성의 관제소프트웨어, 위성으로부터 취득된 정보를 수신처리하기 위한 영상처리소프트웨어 등을 개발하고 있습니다. 또한 위성을 제작하는데 사용된 기술을 기반으로 군사 목적으로 활용할 수 있는 군사위성과 이동형 지상체 개발을 주요사업으로 하는 방위사업을 영위하고 있습니다. 2025년 위성사업의 매출은 1,968억원이며 이는 전체 매출의 95%에 해당합니다. 자회사인 (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이는 위성제조사업의 전방사업인 위성영상 판매 사업과 인공지능 기반 위성영상 분석사업을 영위하고 있으며, 동기간 각 자회사들의 매출은 83억원(전체 매출의 4%), 18억원(전체 매출의 1%) 입니다.(사업보고서 2026.04)
고평가
쎄트렉아이의 은 24.3점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
쎄트렉아이의 은 24.3점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 5점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 위험 | OCF가 순이익보다 584% 낮음 (이익 품질 우려) |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -648%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -2.8x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 5.2x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 370.3% (고변동) |