개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 재무 2026-04-30 · 주가 2026-08-07 기준.
메드트로닉은 심장·혈관, 신경과학, 의료·외과 분야의 의료기기와 치료 솔루션을 개발·제조·판매해 수익을 창출하며, 주요 고객은 의료 시스템, 의사, 임상의료진 및 환자입니다. 주력 제품은 심박조율기, 제세동기, 심장동기화 치료기기, 심장절제·판막·스텐트 제품, 척추·뇌 자극 및 약물 주입 시스템, 수술용 스테이플러·로봇 수술 제품, 인슐린 펌프와 연속혈당측정기 등입니다. 1949년 설립됐으며 아일랜드 골웨이에 본사를 두고 미국과 아일랜드를 비롯한 국제 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.(사업보고서 2026.-0)
고평가
Medtronic plc.의 은 42.8점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 2점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
Medtronic plc.의 은 42.8점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 2점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 2점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 113%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 2.7x |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 9.5x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 53.4% (고변동) |