개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 재무 2025-12-31 · 주가 2026-08-11 기준.
및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 2016년 10월 18일에 설립되었으며, 독자적으로 개발한 "극저온-열전복합 급속정밀냉각기술" 플랫폼을 기반으로 정밀냉각치료 및 경피약물전달 솔루션을 제공하는 의료기기 전문기업입니다. 기존의 가열 의료기술(레이저, RF, HiFU)이 주로 조직 파괴를 목적으로 하는 것과 달리, 당사는 인체 조직의 생존 온도 범위 내에서 발생하는 냉각마취 및 염증 억제 등의임상적 기전을 정밀하게 제어하는 기술력을 보유하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은 기존 극저온 냉매 방식의 온도 제어 한계와 열전냉각 방식의 효율성을 상호 보완적인복합 구조로 설계하여, 초당 100°C의 냉각 속도와 ±1°C 범위 내의 정밀 제어를 구현하였습니다. 당사는 이러한 기술적 차별성을 바탕으로 현재 피부과 및 안과 분야에서 제품화에 성공하였으며, 국내외 주요 대학병원과의 임상을 통해 정밀냉각치료 분야로의 확장 가능성을 확인하였습니다.(사업보고서 2026.07)
적정
리센스메디컬의 은 47.1점, 적정 구간이다.
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
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이 회사의 재무 체형은 저수익현금소모형입니다. 같은 체형 174곳 중 밸류에이션 11위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 3점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | — |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -4.4x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 119.9% (고변동) |