개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-04-30 · 주가 2026-08-10 기준.
아날로그 디바이시스는 집적회로, 소프트웨어 및 서브시스템 제품을 설계, 제조, 시험하고 판매해 수익을 창출합니다. 주요 제품은 아날로그 신호와 디지털 데이터를 변환하는 데이터 컨버터, 전력 관리 및 전력 IC, 증폭기, 무선주파수 및 마이크로파 IC, 가속도계와 자이로스코프를 포함한 MEMS 기술 솔루션, 디지털 신호 처리 및 시스템 제품입니다. 산업, 자동차, 소비재, 계측, 항공우주·방위, 헬스케어 및 통신 시장의 고객에게 직접 영업, 제3자 유통업체, 독립 영업 대리점 및 온라인 채널을 통해 제품을 제공합니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
Analog Devices, Inc.의 은 46.8점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
Analog Devices, Inc.의 은 46.8점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
이 회사의 재무 체형은 성장현금소모형입니다. 같은 체형 45곳 중 밸류에이션 6위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 189%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 1.2x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 9.5x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 76.8% (고변동) |