개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-04-30 · 주가 2026-08-07 기준.
어플라이드 머티어리얼즈는 반도체 및 관련 산업을 대상으로 소재공학 솔루션, 반도체 제조 장비, 서비스와 소프트웨어를 판매합니다. 주요 제품과 서비스는 식각, 급속 열처리, 증착, 화학적 기계적 평탄화, 계측·검사, 웨이퍼 패키징, 이온 주입 장비와 장비 부품·업그레이드·서비스, 공장 자동화 소프트웨어이며, 반도체 웨이퍼·칩 제조업체와 기타 전자기기 제조업체를 주요 고객으로 둡니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
Applied Materials, Inc.의 은 45.6점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
Applied Materials, Inc.의 은 45.6점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 81%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -0.0x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 31.5x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 151.2% (고변동) |