개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-07 기준.
맥케슨은 브랜드 의약품, 제네릭 의약품, 전문의약품, 바이오시밀러, 일반의약품 및 의료 관련 제품을 유통하고 물류·유통 서비스를 제공해 수익을 창출합니다. 북미 의약품, 종양학·다전문 분야, 처방 기술 솔루션, 의료·수술 솔루션 부문을 통해 소매 약국, 병원, 장기요양시설, 클리닉, 의료기관과 제조업체를 대상으로 컨설팅, 아웃소싱, 기술 및 백신 유통 서비스를 제공합니다. 또한 약국과 의료기관에 재무·운영·임상 솔루션, 전자 사전승인, 처방약 가격 투명성, 환자 등록, 의료·수술용품 및 검사실 장비 관련 서비스를 제공하며, 1833년 설립되어 미국 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있습니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
McKesson Corporation의 은 49.7점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
McKesson Corporation의 은 49.7점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 114%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 0.6x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 26.1x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 62.2% (고변동) |