KOSPI6,299.66-15.7%1MKOSDAQ854.47+2.0%1MUSD/KRW1,414.9-3.4%1MWTI원유82.11+15.0%1M브렌트유87.68+15.3%1M천연가스2.77-5.7%1M금4,459.5+8.7%1M은66.04+10.4%1M구리6.63+6.4%1M알루미늄3,490.0+2.4%1M철강(HRC)1,213.0+4.8%1M옥수수462.0+5.5%1M대두1,180.3-1.4%1M소맥639.5+1.2%1M달러인덱스99.81-1.1%1M미10년금리4.70+2.9%1MS&P5007,753.1+2.4%1M중국주식(FXI)36.49+9.0%1MKOSPI6,299.66-15.7%1MKOSDAQ854.47+2.0%1MUSD/KRW1,414.9-3.4%1MWTI원유82.11+15.0%1M브렌트유87.68+15.3%1M천연가스2.77-5.7%1M금4,459.5+8.7%1M은66.04+10.4%1M구리6.63+6.4%1M알루미늄3,490.0+2.4%1M철강(HRC)1,213.0+4.8%1M옥수수462.0+5.5%1M대두1,180.3-1.4%1M소맥639.5+1.2%1M달러인덱스99.81-1.1%1M미10년금리4.70+2.9%1MS&P5007,753.1+2.4%1M중국주식(FXI)36.49+9.0%1M

기업 분석 불러오는 중…

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VALUATIONOKE

ONEOK, Inc. 밸류에이션

멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-01 기준.

원오크는 미국에서 천연가스 및 천연가스액(NGL) 집하·처리·분별·운송·저장과 해상 수출 서비스를 제공해 수익을 창출합니다. 주요 사업은 천연가스 집하·처리, NGL, 천연가스 파이프라인, 정제제품 및 원유 부문으로 구성되며, 천연가스 집하 파이프라인과 처리시설, NGL 파이프라인·분별시설·터미널·저장시설을 운영하고 휘발유·경유·항공유·등유·난방유 등 정제제품과 원유도 운송·저장·유통합니다. 주요 고객은 통합 및 독립 석유·가스 탐사·생산기업, 유틸리티 및 산업기업, NGL·천연가스 집하·처리업체, 정유·석유화학·마케팅 기업, 지방자치단체, 에탄올 및 프로판 생산·유통업체 등입니다.(사업보고서 2026.-0)

종목코드OKE

산업Oil & Gas Midstream

섹터Energy

시가총액557억

현재가88원

52주 범위62원 ~ 95원(80% 지점)

← 기업 상세 ONEOK, Inc.의 파도 보기 →

VALUATION · OKE · 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-01

적정

ONEOK, Inc.의 은 57.3점, 적정 구간이다.

다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 2점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

ONEOK, Inc.의 은 57.3점, 적정 구간이다. 적정

다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 2점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.

Valuation Score

57.3 · 적정

65.5↑ 저평가 / 42.1↑ 적정 / 미만 고평가

15.2x

Energy 20개 중앙값 16.6x

2.48x

10.9x

16.3%

52주 밴드 위치

80%

0%=저점 · 100%=고점

자동 해석

현재 P/E는 최근 4년 범위에서 50% 분위수 수준입니다.
동종업계 중앙값 대비 38% 할인에 거래되고 있습니다.
ROE 16.3%의 높은 자본효율성이 프리미엄 근거가 될 수 있습니다.
일부 리스크 지표에 주의가 필요합니다.
ENERGY 업종 특성상 EV/EBITDA, EV/Reserves 방법론이 더 적합합니다.

PER 히스토리

INSIGHT

현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.

Fig. 01 · Deep dive

심층 분석

INSIGHT

판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.

INSIGHT

싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 2점)

리스크 지표	판정	해석
실적 퀄리티 (OCF/NI)	● 양호	OCF와 순이익 정합성 양호
현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 72%가 현금으로 남음
레버리지 (순차입/EBITDA)	● 위험	순차입/EBITDA 4.2x (고위험)
이자보상배율	● 양호	이자보상배율 3.3x (양호)
주가 변동성	● 양호	—

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현금전환 (FCF/순이익)	● 양호	이익의 72%가 현금으로 남음
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