개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 재무 2025-12-31 · 주가 2026-08-01 기준.
오라일리 오토모티브는 자동차 애프터마켓 부품, 공구, 소모품, 장비 및 액세서리를 판매해 수익을 창출하며, 미국, 푸에르토리코, 멕시코, 캐나다에서 사업을 운영합니다. 교류발전기, 배터리, 브레이크 부품, 벨트, 엔진 부품, 필터, 오일 및 와이퍼 블레이드 등 신품 및 재생 자동차 부품과 정비용품, 차량용 액세서리, 차체 도료 및 관련 자재, 자동차 공구와 전문 정비업체용 장비를 제공합니다. 주요 고객군은 국산 및 수입 승용차, 밴, 트럭을 직접 정비하는 소비자와 전문 정비업체이며, 배터리 및 와이퍼 교체, 진단·테스트, 폐유·폐배터리 재활용, 대여 공구 및 지역 정비소 추천 등의 서비스도 제공합니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
O'Reilly Automotive, Inc.의 은 45.6점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
O'Reilly Automotive, Inc.의 은 45.6점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 63%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 2.1x |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 14.7x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |