개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-07 기준.
씨게이트 테크놀로지는 외장 및 내장 하드디스크와 솔리드스테이트드라이브(SSD), 기업용 저장장치, 데이터 스토리지 시스템, 네트워크 결합 스토리지(NAS)용 하드디스크 등을 판매해 수익을 창출합니다. 의료, 미디어·엔터테인먼트, 감시·보안, 통신 산업을 대상으로 비디오·분석용 하드디스크와 하이퍼스케일·클라우드 솔루션도 제공하며, 주요 고객은 주문자상표부착생산(OEM)업체, 유통업체 및 소매업체입니다. Seagate Technology Holdings plc는 1978년에 설립되었으며 싱가포르에 본사를 두고 있습니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
Seagate Technology Holdings PLC의 은 52.3점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 3년 범위에서 67% 분위수 수준입니다.
Seagate Technology Holdings PLC의 은 52.3점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 3년 범위에서 67% 분위수 수준입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 98%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 0.5x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 14.9x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 174.3% (고변동) |