개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-05-31 · 주가 2026-08-01 기준.
콘스텔레이션 브랜즈는 맥주, 와인, 증류주를 생산·수입·마케팅·판매해 수익을 창출하며, 주요 맥주 브랜드로 코로나, 모델로, 빅토리아, 파시피코 등을 보유하고 있습니다. 와인은 시 스모크, 킴 크로퍼드, 루피노, 로버트 몬다비 와이너리, 더 프리즈너 와인 컴퍼니 등의 브랜드로, 증류주는 카사 노블레, 하이 웨스트, 미 캄포, 넬슨스 그린 브리어 등의 브랜드로 제공합니다. 주요 고객군은 도매 유통업체, 소매업체 및 주류 관리 기관이며, 미국·캐나다·멕시코·뉴질랜드·이탈리아에서 사업을 운영합니다.(사업보고서 2026.-0)
저평가
Constellation Brands, Inc.의 은 78.9점, 저평가 구간이다.
현재 P/E는 최근 2년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
Constellation Brands, Inc.의 은 78.9점, 저평가 구간이다. 저평가
현재 P/E는 최근 2년 범위에서 하단 0% 분위수로, 역사적으로 저렴한 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 106%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 3.5x |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 7.9x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 양호 | — |