개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 재무 2025-06-30 · 주가 2026-08-07 기준.
웨스턴디지털은 하드디스크 드라이브(HDD) 기반의 데이터 저장장치와 솔루션을 개발·제조·판매해 수익을 창출합니다. 주요 제품은 내장형 HDD, 데이터센터용 드라이브와 플랫폼, 외장형·휴대용 드라이브, 가정 및 사무실용 NAS, 액세서리이며, 컴퓨터 제조업체, 영업 인력, 딜러, 유통업체와 소매업체를 통해 판매합니다. 또한 신뢰성 높은 양자컴퓨팅을 위한 양자 오류 정정 기술 및 관련 시스템 개발을 위해 Open Quantum Design과 협력하고 있습니다.(사업보고서 2026.-0)
고평가
Western Digital Corporation의 은 32.2점, 고평가 구간이다.
현재 P/E는 최근 2년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
Western Digital Corporation의 은 32.2점, 고평가 구간이다. 고평가
현재 P/E는 최근 2년 범위에서 상단 100% 분위수로, 역사적으로 비싼 구간입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 69%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA 1.3x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 6.0x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 181.9% (고변동) |