개미가 데이터를 나르는 중입니다…
산업별 최근 뉴스를 시드로 단타개미부터 펀드매니저까지 10개 페르소나가 토론하며 심리(-1~1)를 갱신합니다. 그 궤적과 결론의 기록입니다.
뉴스의 온도와 시장의 온도는 다릅니다. 이 시뮬레이션은 낙관 기사 속에서도 회의적 페르소나가 심리를 깎아내리는 과정을 재현합니다 — 시장·산업 수준의 심리 추정이며, 특정 종목의 매매 판단이 아닙니다.
모든 예측은 실행 시점에 고정 저장(사전등록)되고, 5거래일 뒤 실제 수익률과 대조됩니다. 시뮬레이션이 단일 AI 분석(대조군)보다 나은지가 이 실험의 핵심 질문입니다.
띠는 Wilson 95% 신뢰구간 — 두 구간 모두 50% 점선을 걸치고 있어 아직 우연과 통계적으로 구분되지 않습니다. 쌍대 비교(같은 산업·주간)에서 시뮬만 적중 6회 vs 대조군만 적중 3회, McNemar 정확검정 p=0.508 — 우위 판정에는 표본이 더 필요합니다. 그래서 검증을 매주 쌓습니다. 확률 캘리브레이션(Brier, 낮을수록 좋음·무정보=0.25): 시뮬 0.344 · 대조군 0.289 — 방향은 시뮬이 앞서지만 확신의 크기는 과신입니다. 강세 85% 같은 강한 확률이 실제보다 잦아, 표본이 쌓이면 확률 보정이 1순위 개선입니다.
밸류에이션과 담론의 온도를 겹쳐 봅니다. 저평가 스크리너(주간 배치)에 오른 기업을 그 산업의 심리 전망·과거 채점 기록과 매칭했습니다 — 가격과 심리가 같은 방향이면 순풍, 어긋나면 그 간극이 곧 확인할 질문입니다.
가격 매력은 확인됐고 심리는 아직 중립 — 심리가 방향을 잡는 쪽이 다음 신호입니다.
* 멀티에이전트 시뮬레이션 기반 심리 추정이며 공개 데이터(산업 뉴스)를 시드로 합니다. 참고 정보일 뿐 투자 권유가 아니며, 실제 시장 결과와 다를 수 있습니다. 백테스트 1개 코호트의 적중률은 표본이 작아 성능의 증명이 아닙니다 — 검증 기록은 계속 쌓입니다.
신호의 비대칭 — 시뮬의 약세 경고는 드물지만 정확하고, 강세 낙관은 잦지만 약합니다.
| 강세 | 중립 | 약세 | |
|---|---|---|---|
| 강세 예측 | 6 | 5 | 12 |
| 중립 예측 | · | 3 | 2 |
| 약세 예측 | 2 | · | 6 |
대각선(초록)이 적중. 1행이 무거우면 강세 남발, 3행이 정확하면 약세 감각이 있다는 뜻입니다.
| 확신(강세-약세 폭) | 0~20%p | 20~50%p | 50~80%p | 80+%p |
|---|---|---|---|---|
| 강세 예측 | 1/1 | 2/4 | 1/8 | 2/10 |
| 중립 예측 | 3/5 | · | · | · |
| 약세 예측 | 0/1 | 1/1 | 2/3 | 3/3 |
뒤집힌 대칭이 이 표의 핵심입니다 — 강세는 확신이 클수록 더 틀리고, 약세는 확신이 클수록 더 맞습니다. 페르소나들이 만장일치로 낙관하는 순간이 오히려 경계 신호라는, “환호가 고점”의 재현입니다. 단 칸당 표본이 1~10회라 아직 관찰이지 규칙이 아닙니다 — 표본이 쌓여 패턴이 유지되면 판정 규칙(강세 임계 상향)으로 승격됩니다.
마지막 숫자가 이 예측이 맞을 확률의 보정 추정치입니다 — 이번주 확신이 속한 확신대의 과거 적중률을 클래스 전체 적중률과 50% 기준선으로 수축(경험적 베이즈)해 계산합니다. 위 확신도별 표의 인버전이 그대로 반영되어, 강세는 확신이 클수록 지수가 깎이고 약세는 올라갑니다. 표본이 작을수록 50%에 가깝게 눌리므로, 50과의 거리가 곧 과거 성적이 실어주는 무게입니다.
표본이 산업당 2~3회뿐이라 순위가 아니라 관찰입니다. 코호트가 쌓이면 산업별 신뢰도로 굳어집니다 — 표본 80쌍을 넘기면 로지스틱 보정(시뮬 확신도·산업·국면을 설명변수로) 같은 학습 기법을 도입할 수 있습니다.
예측과 채점이 주 단위로 쌓입니다. 맨 위 종합 패널은 전 산업 심리의 평균 궤적과 코호트별 적중 합산이고, 아래는 산업별 기록입니다. 막대의 색이 그 주의 예측, 아래 O/X가 5거래일 뒤의 채점 — 어떤 산업의 담론을 시뮬이 잘 읽는지 확인하세요.
막대는 그 주 전 산업 심리의 평균 궤적, 색은 산업 예측의 다수 기울기, 아래 숫자는 그 코호트의 산업별 적중 합산입니다.
| 산업 | 예측 | 실제 | 수익률 | 적중 |
|---|---|---|---|---|
| 항공우주 | 약세 | 약세 | -14.7% | O |
| 방위산업 | 중립 | 약세 | -11.36% | X |
| 디스플레이 | 중립 | 약세 | -6.02% | X |
| 석유화학 | 약세 | 약세 | -5.32% | O |
| 건설기계 | 약세 | 약세 | -5.02% | O |
| 발전 에너지 | 약세 | 약세 | -4.31% | O |
| 2차전지 | 약세 | 약세 | -4.04% | O |
| 조선 | 강세 | 약세 | -3.59% | X |
| IT보안 | 강세 | 약세 | -1.55% | X |
| 자동차 | 약세 | 약세 | -1.08% | O |
| 로보틱스 | 중립 | 중립 | -0.66% | O |
| 제약바이오 | 중립 | 중립 | +0.36% | O |
| 반도체 | 약세 | 강세 | +1.44% | X |
| 화장품 | 강세 | 강세 | +9.73% | O |
| 산업 | 예측 | 실제 | 수익률 | 적중 |
|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 | 강세 | 약세 | -5.86% | X |
| 2차전지 | 강세 | 약세 | -2.16% | X |
| 건설기계 | 강세 | 중립 | -0.56% | X |
| 석유화학 | 중립 | 중립 | +0.11% | O |
| 로보틱스 | 강세 | 중립 | +0.99% | X |
| IT보안 | 강세 | 강세 | +1.96% | O |
| 방위산업 | 약세 | 강세 | +3.84% | X |
| 제약바이오 | 강세 | 강세 | +5.18% | O |
| 산업 | 예측 | 실제 | 수익률 | 적중 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 강세 | 약세 | -13.02% | X |
| 로보틱스 | 강세 | 약세 | -11.26% | X |
| 발전 에너지 | 강세 | 약세 | -8.35% | X |
| 디스플레이 | 강세 | 약세 | -5.45% | X |
| IT보안 | 강세 | 약세 | -4.02% | X |
| 항공우주 | 강세 | 약세 | -3.55% | X |
| 자동차 | 강세 | 약세 | -2.81% | X |
| 2차전지 | 강세 | 약세 | -1.67% | X |
| 방위산업 | 강세 | 중립 | +0.3% | X |
| 조선 | 강세 | 중립 | +0.82% | X |
| 석유화학 | 강세 | 중립 | +0.86% | X |
| 건설기계 | 강세 | 강세 | +1.11% | O |
| 제약바이오 | 강세 | 강세 | +1.26% | O |
| 화장품 | 강세 | 강세 | +2.18% | O |
가격 매력은 확인됐고 심리는 아직 중립 — 심리가 방향을 잡는 쪽이 다음 신호입니다.
가격은 싸지만 담론은 차갑습니다 — 밸류트랩 여부를 먼저 확인할 자리입니다.
가격은 싸지만 담론은 차갑습니다 — 밸류트랩 여부를 먼저 확인할 자리입니다.
가격 매력은 확인됐고 심리는 아직 중립 — 심리가 방향을 잡는 쪽이 다음 신호입니다.
스크리너 점수와 산업 심리는 모두 시장·산업 수준의 관찰입니다 — 특정 종목의 매매 권유가 아니며, 저평가와 약세 심리가 겹치면 그 이유가 무엇인지(밸류트랩)부터 확인하세요.