개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-21 기준.
회사는 기업 업무시설공사 등 B2B사업 및 고속도로, 철도, 지하철 등 토목공사와 아파트, 오피스, 공장, 건물 신축 등 건축공사, 녹지조성사업 등의 조경공사를 영위하고있는 종합건설업체입니다 사업과 관련하여 토목건축공사업, 산업/환경설비공사업, 조경공사업 면허를 보유하고 있으며, 상기 면허별 2025년 시공능력평가액은 각각 640,058백만원[전국순위:56/2,881], 134,249백만원[전국순위:72/420], 120,159백만원[전국순위: 50/1,382]입니다. 한편, 2025년 매출액 기준 부문별 매출 비중은 국내 도급공사 77.3%, 해외 도급공사 22.1%, 기타 0.6%를 나타낸 가운데, 한국토지주택공사, 국군재정관리단등 관공서를 주요 매출처로 한 국내관급공사 비중은 54.5%이며, 삼성디스플레이, 삼성바이오로직스 등 기업업무시설 공사 등 B2B 공사의 비중은 15.6% 가량을 차지했습니다.(사업보고서 2026.04)
적정
일성건설의 은 58.7점, 적정 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
일성건설의 은 58.7점, 적정 구간이다. 적정
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 표준형입니다. 같은 체형 790곳 중 밸류에이션 232위.
체형은 표준형, 수익 엔진은 벌지만 멈췄다, 이익의 질은 이익도 현금도 온다 쪽입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 5점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 383%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | 순차입/EBITDA 6.5x (고위험) |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 1.4x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 184.0% (고변동) |