VALUATION · 092220.KS · 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-21
고평가
KEC의 은 34.3점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
KEC의 은 34.3점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
Valuation Score
34.3 · 고평가
스크리너 2026-08-23 기준 · 67.5↑ 저평가 / 39.7↑ 적정
-3.3x
반도체 106개 중앙값 26.3x
0.30x
적자
EBITDA 적자라 배수가 성립하지 않음
-9.0%
수익률
-30.5%
잉여현금흐름 / 시가총액
52주 밴드 위치
3%
0%=저점 · 100%=고점
Financial shape · KMeans
이 회사의 재무 체형은 딥밸류·캐시버닝형입니다. 같은 체형 124곳 중 밸류에이션 67위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
Market position · FIG 01-03
체형은 딥밸류·캐시버닝형, 수익 엔진은 크지만 못 번다, 이익의 질은 둘 다 없다 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 아래 순위는 스크리너 유니버스(1,487개) 안의 상대 위치이고, 가로축은 그 안에서의 상위 %입니다. 상위 10%까지에 폭의 절반을 준 로그 눈금이라 상위권끼리도 자리가 갈립니다.
상위 1%상위 10%상위 50%
순위
상위
시가총액
1,300
88%
매출액
823
56%
영업이익
1,362
95%
순이익
1,356
92%
EBITDA
1,263
89%
총자산
762
52%
잉여현금흐름
1,225
84%
ROE
1,238
85%
영업이익률
1,248
87%
매출성장률
933
64%
자동 해석
현재 이익이 적자여서 P/E 기반 해석이 어렵습니다 — 멀티플보다 턴어라운드 여부가 관건입니다.
ROE -9.0%의 낮은 자본효율성이 할인 요인일 수 있습니다.
Value Trap 경고: 저평가처럼 보이나 실적 품질/레버리지 리스크가 존재합니다.
TECH 업종 특성상 DCF, EV/Sales, PSR 방법론이 더 적합합니다.
PER 히스토리
INSIGHT
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.