개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-12 기준.
당사는 체외진단(IVD) 의료기기 및 시약을 기반으로 감염병과 만성질환 진단 수요에 대응하는 사업을 영위하고 있습니다. 체외진단은 혈액·소변·체액 등 검체를 이용해 인체 외부에서 질병을 진단하며, 조기발견·치료방향 설정·치료효과 모니터링 등 임상 의사결정의 출발점이 되는 핵심 의료 인프라로 기능합니다. 체외진단 산업은 의료 필수재 성격으로 경기 변동 민감도가 낮고, 고령화·감염병 상시화·만성질환 유병률 확대 등 구조적 요인으로 중장기적으로 안정적인 수요가 유지되는 특징이 있습니다. 특히 검사 접근성과 속도를 중시하는 의료 환경 변화에 따라 POCT 및 현장 분자진단(POC MDx)과 같은 고부가 영역의 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 면역, 분자, 임상화학 등 서로 다른 기술 플랫폼을 결합한 포트폴리오를 구축하여 단기 유행성 질환과 장기 만성질환 시장을 동시에 커버할 수 있는 사업 구조를 보유하고 있습니다.(사업보고서 2026.03)
적정
에스디바이오센서의 은 50.5점, 적정 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
에스디바이오센서의 은 50.5점, 적정 구간이다. 적정
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 5점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 딥밸류·현금창출형입니다. 같은 체형 234곳 중 밸류에이션 195위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
체형은 딥밸류·현금창출형, 수익 엔진은 크지만 못 번다, 이익의 질은 이익 없이 현금은 온다 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 순위는 스크리너 유니버스(1,495개) 안의 상대 위치입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 5점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | EBITDA 적자 상태의 순차입 — 상환능력 경고 |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -0.7x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 54.4% (고변동) |