개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-11 기준.
(주)레이언스는 X-선 영상획득 장치인 디지털 엑스레이 디텍터를 주력으로 하여, 의료용, 치과용, 동물용, 산업용 엑스레이 디텍터 제품의 Full-Line up을 구축하여 제조, 판매하고 있습니다. 회사는 정지영상과 대면적 센서 분야에서 뛰어난 TFT 디텍터 기술력과 고효율, 고해상도 엑스레이 동영상 센서 분야에 탁월한 CMOS 디텍터 기술력을 확보함으로써 기술경쟁력 및 원가경쟁력을 확보하였으며 특히 휘어지는(Bendable) I/O Sensor 제품을 개발하여 구강진료시 환자들의 불편함을 해소하였습니다. 이와 함께 정지영상과 동영상 처리 소프트웨어를 동시에 개발, 생산, 판매하여 전문 X-ray Imaging Solution 기업으로 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 이와 같은 핵심역량을 기반으로 VET/PET 관련 사업을 총괄하는 (주)우리엔,(주)우리엔팜을 통하여 동물용 의료시장으로 사업을 확장하였습니다.(사업보고서 2026.03)
고평가
레이언스의 은 25.7점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
레이언스의 은 25.7점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 표준형입니다. 같은 체형 809곳 중 밸류에이션 758위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
체형은 표준형, 수익 엔진은 벌면서 큰다, 이익의 질은 이익도 현금도 온다 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 순위는 스크리너 유니버스(1,505개) 안의 상대 위치입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 3점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -30.7x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -13.1x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 58.9% (고변동) |