멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-14 기준.
가. 사업개황 (1) 설립배경 당사는 응용소프트웨어 및 하드웨어 개발과 공급을 주된 목적으로 2000년 4월 11일 삼성전자 네트워크사업부와 멀티미디어연구소 연구원들을 중심으로 설립되었으며, 설립초기에는 우수 인력을 바탕으로 삼성전자 등 대기업 IT 솔루션 제공업체로서 멀티미디어 통신단말기 등을 공급하였습니다. 당시의 연구인력은 주요 매출처의 수요에 따라 차세대 웹비디오폰, 웹스크린폰, 홈네트워크 또는 인터넷 냉장고용 스마트패드 등 멀티미디어 유무선 통신기기 등을 개발하는데 특화되어 있었습니다. 2008년에는 국내 최초로 영상단말기 10만대를 KT에 공급하는 등 IT분야에서 지속적인 성과를 내고 있었습니다. 삼성전자 및 KT 같은 매출처의 엄격한 신뢰성 테스트로 단련된 개발경험은 자연스럽게 다양한 플랫폼, 오퍼레이팅 시스템(Operating System: OS), 유무선 통신 및 네트워크, 제어시스템, 프로그래밍 언어 개발 도구 등 광범위한 하드웨(사업보고서 2026.03)
고평가
모비스의 은 36.2점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
모비스의 은 36.2점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '주의'로 나왔다 (감점 3점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 표준형입니다. 같은 체형 800곳 중 밸류에이션 654위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
체형은 표준형, 수익 엔진은 줄면서 못 번다, 이익의 질은 둘 다 없다 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 아래 순위는 스크리너 유니버스(1,495개) 안의 상대 위치이고, 가로축은 그 안에서의 상위 %입니다. 상위 10%까지에 폭의 절반을 준 로그 눈금이라 상위권끼리도 자리가 갈립니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 주의 (감점 3점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | — |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | — |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -639.9x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 -3.3x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 98.8% (고변동) |