개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-11 기준.
[(주)삼현] 당사는 1988년 9월 창업 이래 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 모듈화, 통합화한 3-in-1 제품인 스마트 액추에이터 및 스마트 파워유닛 전문 제조업을 영위하고 있습니다. 단순한 전동기를 넘어 정밀 제어가 가능한 '시스템'으로서 기능을 수행하는 당사의 제품은 모빌리티의 전장 부품, 무인화 방산, 지능형 로봇의 관절모듈, 구동모듈 등에 폭넓게 적용됩니다. 특히 삼현은 모터, 감속기의 기구 및 정밀 제어가 가능한 제어기 '통합화(Integration)' 기술을 보유하여, 3-in-1 통합 솔루션 기술을 보유해 고객의 요구에 맞춘 제품을 설계 및 제조하여 공급하고 있습니다. 당사의 주요 사업 부문인 모빌리티부문에서는 국내 최초로 2014년 'DCT(Double Clutch Transmission) 모터', 그리고 2019년 세계 최초로 'CVVD(Continuously Variable Valve Duration)' 제품을 개발 및 (사업보고서 2026.03)
고평가
삼현의 은 8.8점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 8점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
삼현의 은 8.8점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 8점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 표준형입니다. 같은 체형 809곳 중 밸류에이션 809위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
체형은 표준형, 수익 엔진은 줄면서 못 번다, 이익의 질은 장부에만 있는 이익 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 순위는 스크리너 유니버스(1,505개) 안의 상대 위치입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 8점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 위험 | OCF가 순이익보다 99% 낮음 (이익 품질 우려) |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -509%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 주의 | 순차입/EBITDA 2.5x |
| 이자보상배율 | ● 위험 | 이자보상배율 1.1x (위험) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 205.2% (고변동) |