개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-03-31 · 주가 2026-08-11 기준.
[ SK이터닉스㈜ ] SK이터닉스는 2024년 3월 1일 인적분할 설립 이후, 국내 신재생에너지 시장을 선도하는 에너지 전문 기업으로서 입지를 공고히 하고 있습니다. 당사는 태양광, 풍력, 연료전지 및 ESS를 아우르는 다각화된 포트폴리오를 통해 차별화된 시장 지배력을 입증하고 있습니다. 태양광 사업은 발전 자산의 금융 구조화 및 매입을 통해 자본 효율성을 극대화하고 있습니다. 솔라닉스 1~3호(120MW) 매입을 완료하고 추가로 5호 자산 매입을 추진 중이며, 직접 PPA 등 재생에너지 공급 사업을 통해 안정적인 수익 기반을 구축하였습니다. 풍력 사업은 최근 군위풍백(75MW)의 준공과 더불어 직접 PPA 체결이라는 독보적인 성과를 거두었습니다. 또한 신안우이(390MW) 및 굴업도(755MW) 등 총 1.3GW 규모의 해상 풍력 파이프라인을 구축하여 업계 내 선도적 지위를 강화하고 있습니다.(사업보고서 2026.03)
고평가
SK이터닉스의 은 15.5점, 고평가 구간이다.
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 8점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
SK이터닉스의 은 15.5점, 고평가 구간이다. 고평가
다만, 점검 결과가 '위험'로 나왔다 (감점 8점). 싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있다.
이 회사의 재무 체형은 표준형입니다. 같은 체형 809곳 중 밸류에이션 805위.
산업 분류는 사업의 분류지 재무 구조의 분류가 아닙니다. PER·PBR·ROE·FCF수익률· 부채·성장 여섯 지표를 표준화해 군집화한 것으로, 군집 수는 실루엣 점수로 기계가 골랐고 사람은 이름만 붙였습니다. 같은 체형 안 순위가 낮으면 비슷한 재무 구조의 회사들보다 비싸게 거래된다는 뜻입니다. 기준일 2026-08-11.
체형이 수익률을 가르는지도 검증했습니다. 홀드아웃 16개월에서 체형 간 다음 3개월 수익률 격차가 월평균 13.39%p (t 6.25)로 유의했습니다. 다만 최상·최하를 사후에 고른 격차라 과장이 섞여 있어, 체형은 예측기가 아니라 비교의 출발점으로 쓰십시오.
체형은 표준형, 수익 엔진은 벌면서 큰다, 이익의 질은 장부에만 있는 이익 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 순위는 스크리너 유니버스(1,505개) 안의 상대 위치입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 위험 (감점 8점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 위험 | OCF가 순이익보다 182% 낮음 (이익 품질 우려) |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 위험 | 이익은 나는데 잉여현금은 마이너스 (FCF/순이익 -127%) |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 위험 | 순차입/EBITDA 4.1x (고위험) |
| 이자보상배율 | ● 주의 | 이자보상배율 2.1x |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 235.1% (고변동) |