개미가 데이터를 나르는 중입니다…
멀티플·수익성·주가 위치를 종합한 Valuation Score로 저평가/고평가를 판단합니다. 이익 TTM ~2026-06-30 · 주가 2026-08-07 기준.
웨스트 파마슈티컬 서비스는 주사제 및 헬스케어 제품용 용기와 약물 전달 시스템을 설계·제조·판매해 수익을 창출합니다. 주요 제품은 주사제 포장용 마개와 밀봉재, 주사기·카트리지 부품, 약물 투여 시스템, 바이알·주사기·카트리지, 자가주사 장치 및 관련 분석·엔지니어링·규제 지원 서비스이며, 바이오의약품·제네릭·제약기업을 주요 고객으로 합니다. 또한 수술·진단·안과·주사제 및 기타 약물 전달 장치와 소비자 제품을 위탁 설계·제조·자동 조립하며, 제약·진단·의료기기 기업에 공급합니다.(사업보고서 2026.-0)
적정
West Pharmaceutical Services, I의 은 52.8점, 적정 구간이다.
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
West Pharmaceutical Services, I의 은 52.8점, 적정 구간이다. 적정
현재 P/E는 최근 4년 범위에서 75% 분위수 수준입니다.
체형은 표준형, 수익 엔진은 벌면서 큰다, 이익의 질은 이익도 현금도 온다 쪽입니다.
분류 기준과 전체 지도는 재무 체형 지도에서, 지표별 전체 순위는 기업 랭킹에서 볼 수 있습니다. 순위는 스크리너 유니버스(503개) 안의 상대 위치입니다.
현재 멀티플이 역사적으로 어느 위치인지 보여줍니다. 연도별 평균 시가총액 기준이므로 현재 PER(점선)과 축척이 다를 수 있습니다.
판정의 근거를 탭으로 접었습니다. 리스크 체크(Value Trap), 피어 멀티플 비교, 절대가치(DCF·NAV) 순입니다.
싸 보이는 데는 이유가 있을 수 있습니다. Value Trap 종합: ● 양호 (감점 1점)
| 리스크 지표 | 판정 | 해석 |
|---|---|---|
| 실적 퀄리티 (OCF/NI) | ● 양호 | OCF와 순이익 정합성 양호 |
| 현금전환 (FCF/순이익) | ● 양호 | 이익의 95%가 현금으로 남음 |
| 레버리지 (순차입/EBITDA) | ● 양호 | 순차입/EBITDA -0.6x (양호) |
| 이자보상배율 | ● 양호 | 이자보상배율 1272.2x (양호) |
| 주가 변동성 | ● 위험 | 연 변동성 65.8% (고변동) |