리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
건설기계의 리스크는 높음 1개 — 경계 구간이다. 비중 확대
경기 확장기 — 경기민감 섹터 비중 확대 여지
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 업체 경쟁 심화 | — | 높음 55% | 4 | 2.2 | — |
| 수출 경쟁력 | 원/달러 | 중간 46% | 4 | 1.83 | 52.9 |
| 원자재 수요 | 구리 광산주 | 중간 43% | 4 | 1.72 | 54.7 |
| 전동화 전환 지연 | — | 중간 40% | 3 | 1.2 | — |
| 글로벌 건설 투자 | 산업생산 |
| 낮음 16% |
| 5 |
| 0.82 |
| 72.4 |
| 인프라 투자 사이클 | Yield Curve | 낮음 18% | 4 | 0.73 | 71.2 |