리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
반도체에는 지금 심각 등급 리스크가 1개 켜져 있다. 유지
경기 확장기 — 금리 상승 리스크 상존
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미-중 반도체 전쟁 | — | 심각 70% | 5 | 3.5 | — |
| 시장 불확실성 | VIX | 높음 52% | 4 | 2.1 | 48.4 |
| 환율 변동 | 원/달러 | 중간 46% | 4 | 1.83 | 52.9 |
| 기술 경쟁 뒤처짐 | — | 중간 40% | 4 | 1.6 | — |
| 신용경색 | 신용스프레드 |
| 중간 46% |
| 3 |
| 1.36 |
| 53 |
| 글로벌 IT 수요 | 산업생산 | 낮음 16% | 5 | 0.82 | 72.4 |
| 경기 사이클 | Yield Curve | 낮음 18% | 4 | 0.73 | 71.2 |
| 재고 과잉 | 재고매출비 | 낮음 5% | 4 | 0.2 | 98.2 |