리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
항공우주에는 지금 심각 등급 리스크가 1개 켜져 있다. 비중 확대
트리거 1개가 발동 중이다. 경기 확장기 — 경기민감 섹터 비중 확대 여지
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공유 가격 | WTI 원유 | 심각 91% | 5 | 4.56 | 22.5 |
| 공급망 병목 | — | 높음 55% | 4 | 2.2 | — |
| 항공 수요 위축 | VIX | 높음 52% | 4 | 2.1 | 48.4 |
| 인증/안전 이슈 | — | 중간 30% | 5 | 1.5 | — |
| 환율 변동 | 원/달러 |
| 중간 46% |
| 3 |
| 1.37 |
| 52.9 |
| 여객/화물 수요 | 산업생산 | 낮음 16% | 4 | 0.66 | 72.4 |