리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
제약바이오에는 지금 심각 등급 리스크가 1개 켜져 있다. 유지
트리거 1개가 발동 중이다. 확장기 방어 섹터 — Underperform 가능성
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오텍 자금난 | Real Yield | 심각 95% | 5 | 4.75 | 9.5 |
| 임상 실패 리스크 | — | 높음 50% | 5 | 2.5 | — |
| 약가 규제 강화 | — | 높음 55% | 4 | 2.2 | — |
| VC/IPO 위축 | 신용스프레드 | 중간 46% | 4 | 1.82 | 53 |
| 시장 불확실성 | VIX |
| 높음 52% |
| 3 |
| 1.57 |
| 48.4 |
| 환율 변동 | 원/달러 | 중간 46% | 3 | 1.37 | 52.9 |