리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
석유화학에는 지금 심각 등급 리스크가 2개 켜져 있다. 비중 확대
트리거 1개가 발동 중이다. 경기 확장기 — 경기민감 섹터 비중 확대 여지
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원유 원가 | WTI 원유 | 심각 91% | 5 | 4.56 | 22.5 |
| 중국/중동 공급 과잉 | — | 심각 70% | 5 | 3.5 | — |
| 에틸렌 스프레드 역전 | — | 높음 50% | 4 | 2 | — |
| 달러 강세 | 달러지수 | 높음 56% | 3 | 1.68 | 46.1 |
| 환율 변동 | 원/달러 |
| 중간 46% |
| 3 |
| 1.37 |
| 52.9 |
| 제조업 수요 | 산업생산 | 낮음 16% | 4 | 0.66 | 72.4 |
| 재고 과잉 | 재고매출비 | 낮음 5% | 4 | 0.2 | 98.2 |