리스크 대시보드 불러오는 중…
산업별 매크로 리스크를 발생확률(P) × 영향도(I)로 정량화하고 트리거를 모니터링
방위산업에는 지금 심각 등급 리스크가 2개 켜져 있다. 비중 확대
트리거 1개가 발동 중이다. 경기 확장기 — 경기민감 섹터 비중 확대 여지
리스크는 확률과 영향의 곱입니다. 매크로 지표 신호로 각 리스크의 발생 압력(P)을 산출하고, 산업별 영향도(I)를 곱해 우선순위를 매깁니다. 상세는 아래 탭에서.
| 리스크 | 연동 지표 | 발생확률 | 영향도 | P×I | 매크로 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조달 금리 | 국채10Y | 심각 95% | 3 | 2.85 | 0 |
| 원자재 비용 | WTI 원유 | 심각 91% | 3 | 2.74 | 22.5 |
| 수출 마진 변동 | 원/달러 | 중간 46% | 4 | 1.83 | 52.9 |
| 수출 계약 취소/지연 | — | 중간 35% | 5 | 1.75 | — |
| 기술 유출/보안 | — |
| 낮음 25% |
| 4 |
| 1 |
| — |
| 글로벌 국방 투자 | 산업생산 | 낮음 16% | 4 | 0.66 | 72.4 |